G20峰会来袭料淡化数据面影响 警惕黄金短线剧震

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  周五(6月28日),投资者需要重点关注G20领导人峰会和国际贸易局势的相关消息,这将是未来两周的焦点所在。此外,市场预计美联储将分别在9月和12月降息25个基点。在上周的联邦公开市场委员会会议前,类似的调查显示,经济学家们预计年内仅降息一次,幅度为25个基点。

  

  数据方面,先需要关注欧元区6月份CPI数据,目前市场预期环比增长1.3%,这将好于5月份的表现,但仍远低于2%水平,预计可能会在短线给欧元提供一些支撑,但力度可能有限。

  其次,投资者需要重点关注美国5月核心PCE物价指数年率的表现。如果数据差于预期,将可能录得近一年半最差表现,这将强化美联储7月份降息50个基点的可能性,这将进一步打压美元,同时给金银和多数非美货币进一步上涨提供机会。相反,则有望给美元短线反弹提供机会。

  亚洲时段行情回顾

  亚盘时段,欧元兑美元窄幅震荡,汇价现报1.1369,持平于开盘。近期美元多头进一步结利将为欧元兑美元带来短线上涨空间,由于对欧元区成长前景的疑虑、持续的国际贸易争端以及美元的避险地位,对欧元较长期的走势不太有信心。上行阻力关注1.3200-1.3220区间,下方支撑留意1.31关口。

  亚盘时段,美元兑日元震荡微跌,汇价升至107.73,日内跌幅0.06%。日元依然处于被低估状态,虽然近期任何贸易相关的正面消息都可能令日元承压。此外,日本央行政策宽松空间有限,加之日本资金净流出状态已改变,海外投资可能因全球贸易不确定性而回流国内,预计可能面临下行风险。汇价上行阻力关注108.16一线,下方支撑先留意107.20一线。

  亚盘时段,国际原油震荡走低,美油报59.12美元/桶,日内跌幅0.50%;布油报65.33美元/桶,日内跌幅0.55%。加拿大放宽产能上限,加上投资者在G20会议结果公布前相对谨慎,遏制了油价进一步走高。但须留意OPEC会议在本周末的20国集团峰会之后举行,市场预期OPEC将延长减产协议的期限。美油上行阻力关注59.90-60.00美元区间,下方支撑关注58.30-58.00美元区间。

  亚盘时段,现货黄金冲高回落,金价现报1415.54美元/盎司,日内涨幅0.41%。一度走高14美元至1424.72美元/盎司,刷新两个交易日高点,周涨幅达1.6%,过去六周累计上涨近11%。投资者需要重点关注G20领导人峰会和国际贸易局势的相关消息,目前市场整体预期比较乐观,偏向削弱美元的避险需求,给大宗商品提供支撑。上方阻力关注1420.00美元一线,下方支撑留意1408.69美元一线。

  财经数据

  

  财经事件

  G20峰会在日本大阪举行(6月28-29日)

  亚洲时段消息回顾

  美元势将出现一年多来最大月跌幅,美联储宽松押注增加;

  ① 在美联储暗示对实施宽松政策持开放态度后,美元有望出现一年多来最大单月跌幅。美国国债收益率曲线6月份牛市变陡,隔夜指数掉期价格消化了美国下个月降息25个基点的可能性。美联储上周指出,实施更加宽松政策的理由增强;

  ② 大多数G10货币周五窄幅波动,日元升值;这是美联储走势,鸽派倾向肯定影响了美元的表现,对于美元来说,利率差异已经不像以前那么有利,而且增长也减弱。

  欧盟再度延长对俄罗斯经济制裁;

  ① 继一周前延长针对克里米亚和塞瓦斯托波尔市的经济制裁后,欧盟27日再度以乌克兰问题为由,将针对俄罗斯的经济制裁延至明年1月31日;

  ② 据欧盟理事会当日发布的公告,6月20日至21日欧盟峰会举行期间,德国总理默克尔和法国总统马克龙向欧洲理事会介绍了明斯克协议执行的最新情况,其后欧盟各成员国领导人一致同意延长针对俄罗斯的经济制裁。

  英国接受的境外投资规模锐减;

  ① 英国国际贸易部27日公布新数据,一年来英国接受的境外公司投资规模出现锐减;

  ② 数据显示,2018年至2019年会计年度,英国接受的境外投资新项目数量减少了14%,新工作岗位减少了24%。在上个会计年度,增加新工作岗位为76000个,但在刚结束的会计年度里,新工作岗位降到了57000个,为7年来最低;

  ③ 英国中央银行英格兰银行官员卡内表示,过去许多外国公司如日本制车商都会在英国开店,以获得欧盟单一市场的准入资格;但10月31日英国“脱欧”后,“无摩擦贸易”是否还能存在、还能持续,面临着极大的不确定性;

  ④ 分析认为,英国“脱欧”的不确定性,加大了投资风险,市场预期难以监控,导致为数众多的境外公司推迟作出投资英国的决定,也导致一些已在英国投资的国际知名企业控制发展规模而部分停产,甚至将部分生产流程转出英国。

  世贸组织裁定美国非法补贴可再生能源产业;

  世界贸易组织发布专家组报告,裁定美国华盛顿州等八个州向可再生能源产业提供了非法补贴;报告显示,美国华盛顿州、加利福尼亚州、康涅狄格州、特拉华州、马萨诸塞州、密歇根州、明尼苏达州和蒙大拿州通过财政、税收等政策对符合“当地成分”条件的可再生能源产业提供补贴,导致进口产品相较美国本地产品受到歧视性待遇,这种做法违背了世贸组织《1994年关贸总协定》中的“国民待遇”原则。

  市场观点

  三菱东京日联:美元兑加元今年夏季将跌破1.30;

  三菱东京日联银行分析师认为加元短期前景强烈看涨,不过我们对于其持续性上涨持怀疑态度;油价上涨,加拿大-美国国债收益率息差收窄,而美联储立场转鸽且加拿大经济数据好于预期,提振加元;这两大驱动力将推动美元兑加元今年夏季跌破1.30。

  交易员:宏观基金卖盘拖累澳元下跌,出口商买盘枯竭;

  ① 亚洲市场的外汇交易员表示,受宏观基金执行月末和季末交易的卖盘压力拖累,澳元兑美元下跌,抹掉了之前当地出口商买盘带来的涨幅;

  ② 交易员称,看起来在G20峰会拉开帷幕之际有小部分的风险头寸解除,其部分影响为公司的对冲需求抵消。

  德国商业银行:受访企业对人民币兴趣日益增长;

  ① 德国商业银行与福沙舆论调查所的联合调查结果表明,受访企业对人民币兴趣日益增长;调查数据显示,在年营业额逾2.5亿欧元的公司中,三分之二认为人民币与自身紧密相关;

  ② 其中,46%的公司正与中国公司以人民币结算,另有21%的公司计划未来12个月内使用人民币作为结算货币;在年营业额为250万欧元至1250万欧元的中小企业中,有9%的公司使用人民币结算。

  德商银行:长期看好欧元兑美元 或有可能涨至1.1990;

  欧元兑美元近期低位1.1110/06是一个暂时性的转折点,欧元兑美元长期料将涨至1.1990。我们预计,如果欧元兑美元升至1.1416上方,其将测试1.1570的年内高点,突破该高位后,该货币对预计将升向1.1815/54(2018年6月和9月的高位);但若欧元从目前的水平回调,欧元兑美元的支撑位料在6月7日高位1.1348,下一个支撑位是3月低位1.1176。

  道明证券:预计美联储将在今年减息75个基点,明年减息75个基点。虽然市场普遍预期美国GDP在未来四个季度的增长速度将在1.8%左右,但我们的跟踪显示,这一数字可能会下降约0.5个百分点。

  责任编辑:郭建